مروج دامپروری

ردیف

شــرح

مقدار

هزینه واحد ( هزارریال)

هزینه كل (میلیون ریال )

1

2

3

4

تسطیح و خاكبرداری

حصاركشی

خیابان كشی

پاركینگ و فضای سبز

2200مترمربع

 5500مترمربع

200متر

150مترمربع

5

6

10

20

11

33

2

3

      جـــمـــع

49

ردیف

شــرح

زیربنا(m²)

هزینه واحد ( هزارریال)

هزینه كل (میلیون ریال )

1

2

3

4

5

6

7

انبار كنسانتره و علوفه

موتورخانه

آسایشگاه كارگران

اداری و نگهبانی

بهاربند

اصطبل

قرنطینه

170

12

72

24

400

300

50

200

300

450

450

50

175

250

34

6/3

4/32

8/10

20

5/52

5/12

   جــــــمـــع

8/165

ردیف

شــرح

تعداد

هزینه واحد(هزار ریال)  

هزینه كل(میلیون ریال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

تراكتور فرگوسن

گاوآهن

ریك خورشیدی

تریلر

سمپاش تراكتوری

بیلر

موور

دیسك 28 پره

علوفه خردكن

آسیاب و میكسر

شعله‌افكن

موتور ژنراتور

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

63000

2500

3000

10000

8000

6000

5000

5000

8000

15000

3000

60000

63

5

3

20

8

6

5

10

8

15

3

60

      جـــمـــع

206

ردیف

شــرح

تعداد

هزینه واحد(هزارریال)

هزینه كل(میلیون ریال)

1

2

3

4

5

6

حفر وتجهیزچاه و لوله كشی

تاسیسات اطفای حریق

منبع 2000 لیتری سوخت

انشعاب برق سه فاز

منبع آب 2000 لیتری

باسكول یك تنی

1

-

1

1

1

1

25000

-

4000

40000

5000

4000

25

2

4

40

5

4

      جـــمـــع

80

ردیف

شــرح

تعداد

هزینه واحد

هزینه كل

1

وانت نیـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

ردیف

شـــرح

هزینه كل

1

2

3

4

تلفـن

میز و صندلی اداری

وسایل آشپزخانه

وسایل رفاهی كاركنان

3

1

2

4

      جــــــمـــــع

10

ردیف

شـــرح

هزینه كل

1

2

3

هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات

آمــوزش

حقوق و دستمزد نگهیان در دوره سازندگی

4

2

6

      جــــــمـــــع

12

شـــرح

هزینه ( میلیون ریال )

محوطه سازی و ساختمان ها

ماشین آلات

وسایل نقلیه

تاسیسات

تاسیسات اداری

هزینه های قبل از بهره‌برداری

8/214

206

78

80

10

12

جــــمــــع

8/600

پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

2/30

جمـــــع كل

631

ردیف

شـرح

مصرف سالانه

هزینه واحد (هزارریال)

هزینه كل(میلیون‌ریال)

1

2

3

4

5

6

7

8

گوساله نر بوزنKg230دارو

بذر

كود شیمیایی

كود دامی

انواع سموم

تفاله^*

سبوس

مواد ضد عفونی كننده

2 * 100

-

1000 كیلوگرم

8 تـن

100 تن

50كیلوگرم

120 تن

45 تن

-

2875

هر دام 35

10

650

100

35

350

500

-

575

7

10

2/5

10

75/1

42

5/22

55/0

    جــــمــــع

674

ردیف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

مدیر طرح

حسابدار

راننده

نگهبان و موتورچی

كارگر ماهر

كارگر ساده

دامپزشك

1

1 –پاره وقت

1

1

2

6

1-پاره وقت

2/1

4/0

8/0

8/0

9/0

85/0

6/0

8/16

6/5

2/11

2/11

2/25

4/71

4/8

23% سهم حـق بـیمه كارفـرما

8/26

  جـــمــــع كل

13

-

6/176

ردیف

شـــرح

ارزش دارایی

نرخ

هزینه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازی

تاسیسات

ماشین‌آلات

وسایل نقلیه

تاسیسات اداری

8/214

80

206

78

10

2%

4%

4%

10%

10%

3/4

2/3

2/8

8/7

1

   جــــــمـــــــع

5/24

ردیف

شـــرح

ارزش دارایی

نرخ

هزینه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازی

تاسیسات

ماشین‌آلات

وسایل نقلیه

تاسیسات اداری

8/214

80

206

78

10

10%

12%

10%

20%

10%

5/21

6/9

6/20

6/15

1

   جــــــمـــــــع

3/68

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزینه واحد (ریال)

هزینه كل(میلیون ریال)

برق

بنزیـن

گازوئیل

تلفـن

كیلووات ساعت

لیتر

لیتر

-

12000

6000

20000

-

250

650

160

-

3

9/3

2/3

1

   جــــــمـــــــع

1/11

شـــرح

هزینه ( میلیون ریال )

خرید دام، مواد اولیه و نهاده های تولید

حقوق و دستمزد

نگهداری و تعمیرات

استهلاك

سوخت و انرژی

674

6/176

5/24

3/68

1/11

جــــمــــع

5/954

پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

5/47

جمـــــع كل

1002

شـــرح

هزینه ( میلیون ریال )

خرید نهاده های كشاورزی

خرید دام ( برای یك دوره )

سایر مواد اولیه( دو ماهه )

حقوق و دستمزد ( دو ماهه )

سوخت و انرژی ( دو ماهه )

9/26

5/287

12

4/29

9/1

جمـــــع كل

7/357

شـــرح

هزینه ( میلیون ریال )

سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

631

7/357

جمـــــع كل

7/988

ردیف

شرح

ارزش واحد (هزارریال)

میزان تولید

ارزش كل(میلیون ریال)

1

2

3

گوشت گوساله

كود حیوانی

علوفه مازاد بر نیاز

15

100

-

Kg42000

600 تن

-

630

60

30

   جــــــــمـــــــــع

720

ردیف

شــرح

هزینه ( میلیون ریال )

1

2

استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری ( 4 ساله )

هزینه فروش و اداری ( معادل 2% فروش سالانه)

3

8/28

   جــمـــع

8/31

شــرح

میلیون ریال

درآمد ( فروش )

1440

  كسر می شود : قیمت تمام شده

1002

سود ناویژه

438

  كسر می شود : هزینه های اداری و فروش

8/28

سود عملیاتی

2/409

  كسر می‌شود : استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری

3

سود ویژه قبل از كسر مالیات

2/406

دوره بازگشت سرمایه = 73/1 سال ( تقریبا 21 ماه )

شــرح

هزینة متغیر

هزینة ثابت

هزینة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداولیه

674

100

0

-

674

حقوق و دستمزد

8/61

35

8/114

65

6/176

سوخت و انرژی

9/8

80

2/2

20

1/11

تعمیر و نگهداری

6/19

80

9/4

20

5/24

استـهلاك

0

-

3/68

100

3/68

توزیع و فروش

8/28

100

0

-

8/28

استهلاك قبل ازبهره برداری

0

-

3

100

3

پیش بینی نشده

4/40

85

1/7

15

5/47

جمـــع

5/833

-

3/200

-

8/1033

1 - عقد مشاركت مدنی:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدنی:            

880 میلیون ریال

دوازده ماه

13%

4/114  میلیون ریال

2 – عقد فروش اقساطی:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهیلات

         كارمزد عقد فروش اقساطی

         كل كارمزد تسهیلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهیلات سالانه

4/994  میلیون ریال

48 ماه

13%

54/258  میلیون ریال

94/372  میلیون ریال

24/93 میلیون ریال

220  میلیون ریال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهیلات

0

220

220

220

220

كارمزد تسهیلات

0

24/93

24/93

24/93

24/93

جمــع

0

24/313

24/313

24/313

24/313